Заработок на финансовых рынках для новичков

ЧАСТЬ V
СТРАТЕГИИ

«ИДЕАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»

Для начала вы должны определиться, каким игроком вы хотите быть: краткосрочным (таймфрейм до 30m), среднесрочным (таймфрейм от 30m до 1D), долгосрочным (таймфрейм от 1D). Если вы инвестор, то вы являетесь долгосрочным игроком. Если вы трейдер, то вы либо краткосрочный, либо среднесрочный игрок.

Кого же выбрать трейдеру?

Если вы сдержанный мало расположенный к риску человек — вам лучше выбрать краткосрочную торговлю.

Если вы активный и импульсивный человек — вам лучше выбрать среднесрочную торговлю.

Казалось бы, это нелогично, но такой выбор был сделан неслучайно. Такой выбор расшевелит сдержанных людей и утихомирит пыл импульсивных, не дав им натворить глупостей. Хочу сказать, что среднесрочная торговля лучше подходит для начинающих игроков, нежели краткосрочная. При краткосрочной торговле возникают дополнительные издержки из-за частого открытия позиций. В итоге размер всех комиссий за открытие позиций при краткосрочной торговле получается больше, нежели чем при среднесрочной. Также к плюсам среднесрочного трейдинга относится то, что среднесрочный трейдер испытывает меньше напряжения в торговле, нежели краткосрочный. А, как вам известно — нервные клетки не восстанавливаются.

Чем большими таймфреймами вы торгуете, тем точнее ваши сигналы.

Чем меньшими таймфреймами вы торгуете, тем ваши сигналы менее точны.

Переходим к «идеальной ТС»

Несмотря на то, что на просторах интернета есть сотни, если не тысячи готовых торговых систем, я настоятельно рекомендую вам создать свою ТС.

Торговые системы, взятые из интернета, строились под своих создателей. Если ТС подходит другим, это не значит, что вам она тоже подойдёт.

Многие игроки финансовых рынков ищут идеальную торговую систему, так сказать священный Грааль. Спешу вас разочаровать — такой системы не существует. Но не стоит переживать; из любой, даже «кривой», торговой системы можно сделать весьма прибыльную.

Но, перед тем как работать над прибыльностью вашей ТС, вам нужно протестировать на каких активах она работает. Для этого вам понадобится анализ на исторических данных.

Алгоритм действий:

1) Открываете график любого актива;

2) Берёте листок бумаги, ручку/карандаш (чем вам удобнее писать) и записываете:

1.Какой у вас начальный депозит (точная сумма в валюте);

2.Когда бы вы купили актив, а когда продали;

3.Где бы вы поставили SL и TP;

4.Результат сделки — прибыль или убыток и сколько это в валюте;

5.Размер депозита после совершения сделки.

Пункты со 2 по 5 вы повторяете несколько раз.

Чем большее количество повторений вы совершите, тем точнее будет проверка.

3) Если вы вышли в прибыль — запишите этот актив;

4) Если у вас нулевой результат или убыток — меняйте актив и продолжайте тест;

5) В результате тестирования у вас будет готов список активов, на которых ваша ТС работает. Вы будете торговать только этими активами.

Инструментарий — список активов, используемых в торговле.

Перейдём к улучшению прибыльности вашей торговой системы. Для прокачки прибыльности ТС мы будем использовать демонстрационный (ДЕМО) счёт. Если на рынке, на котором вы собираетесь торговать, нет возможности использовать ДЕМО счета — действуйте как в предыдущем случае — бумага + ручка/карандаш.

Прибыльность торговой системы зависит от ведения и анализа статистики. Чтобы улучшить прибыльность торговой системы нужно вести статистику всех сделок, совершённых по данной ТС.

Пример:

1) Во время тестирования ТС обнаруживается, что на протяжении трёх месяцев, каждый вторник, несмотря ни на что, вы оказываетесь в убытке –> не торгуйте во вторник;

2) В конце первого месяца у вас нулевой результат или убыток по валютной паре GBP/USD –> уберите её из своего инструментария.

И т. д.

По поводу времени, которое нужно уделить на тестирование ТС.

Чем больше времени вы потратите на тест ТС на ДЕМО счёте, тем больше денег вы сэкономите в начале торговли на реальном счёте.

В начале торговли на реальном счёте мало кому из новичков удаётся сразу же торговать прибыльно. Обычно начало торговли новичков сопряжено с периодом убытков.

Используя технику ведения и анализа статистики, вы сильно увеличиваете прибыльность вашей ТС.

Скажу ещё пару слов о процентном соотношении прибыльных и убыточных сделок.

Многие неопытные игроки рынка имеют ошибочное мнение о том, что процентное соотношение прибыльных сделок должно быть больше процентного соотношения убыточных сделок для получения прибыли. Например: 60% прибыльных и 40% убыточных сделок. На самом деле проценты не так важны, можно выйти в прибыль и при обратном исходе: 40% прибыльных и 60% убыточных сделок. Наиболее важны размеры этих прибылей и убытков в валюте. У вас может быть множество мелких убытков, но при этом и несколько крупных прибылей.

Крупные прибыли компенсируют мелкие убытки

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТС:

1) В вашей торговой системе должна быть техника минимизации убытков. ТС не должна позволять вам длительное время находиться в убыточной позиции;

Убытки нужно пресекать быстро

2) Ваша ТС должна иметь чёткие правила открытия (закрытия) и размера позиций.

Также вам нужно завести дневник игрока и журнал сделок.

Дневник игрока — место, куда игрок записывает свои действия, важные события, мысли, торговые идеи и т. п. Дневник помогает игроку лучше понимать себя, свои действия на рынке, лучше оценивать ситуацию, выявлять ошибки и исправлять их.

Журнал сделок — место для хранения совершённых сделок. Журнал помогает принимать торговые решения, проводить анализ торговых действий, выявлять и исправлять ошибки.

Не ищите священный Грааль, работайте над своей ТС и улучшайте её!

«ЗОЛОТАЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКЦИИ»

Алгоритм действий:

1) Вы выбираете акции самых лучших, капитализированных компаний и покупаете их;

2) Каждый раз, когда цена акций этих компаний падает на 30%, вы их докупаете.

Прибыль в данной стратегии складывается из дивидендов, выплачиваемых компанией эмитентом владельцам акций, т.е. вам.

Примечание: пока во время кризисов вы активно докупаете акции лучших компаний, можно сделать прибыль на акциях других компаний. В данном случае прибыль будем извлекать не из дивидендов, а из разницы цен покупки и продажи. Так о каких же акциях идёт речь? Какие компании становятся богаче во время кризисов? Компании алкогольной, табачной и кондитерской промышленности. Акции таких компаний нужно покупать во время кризисов.

Торговля: покупаете акции этих компаний, ждёте пока их стоимость достаточно вырастет и продаёте, делая профит на разнице курсов покупки и продажи.

«СЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДУ»

«СЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДУ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА»

1) Трейдер обнаруживает тренд: череда повышающихся (понижающихся) максимумов и минимумов цен;

2) Покупает актив (при восходящем тренде) или продаёт актив (при нисходящем тренде). Выставляет SL и TP.

Сделка на покупку

Сделка на продажу

«СЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДУ ДЛЯ ИНВЕСТОРА»

1) Инвестор обнаруживает тренд: череда повышающихся (понижающихся) максимумов и минимумов цен;

2) Покупает актив (при восходящем тренде) или продаёт актив (при нисходящем тренде);

3) Каждый раз, когда график цен достигает (или почти достигает) линии тренда он (инвестор) дополнительно покупает (при восходящем тренде) или дополнительно продаёт (при нисходящем тренде);

4) Выход из сделки:

1. После пробития линии тренда и закреплении под ней (при восходящем тренде), над ней (при нисходящем тренде); (Консервативный выход из сделки)

2. Ждём откат к пробитой линии тренда и выходим из сделки. (Агрессивный выход из сделки)

Сделка на покупку

Сделка на продажу