Бесплатный фрагмент - Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ для начинающих трейдеров по Мэрфи

Автор адаптации: BD

Благодарность

Спасибо каждому, кто вдохновил меня адаптировать идеи Джона Мэрфи для мира криптовалют. Эта книга родилась из реального опыта, ошибок и побед, и она посвящена тем, кто хочет не просто торговать, а понимать рынок.

Особая благодарность сообществу трейдеров, тем, кто задаёт вопросы, делится наблюдениями и не боится идти против толпы. Без вас эта работа была бы невозможна.

BD

Джон Мэрфи — «Технический анализ фьючерсных рынков». Глава 1. Введение в технический анализ

Обзор:

Технический анализ — это способ прогнозирования движения цены на основе анализа прошлых рыночных данных, главным образом — цены и объёма. Мэрфи утверждает: всё, что нужно знать, уже отражено в графике. Это особенно актуально для крипторынка, где фундаментальные оценки часто вторичны.

Основные принципы:

1. Рынок учитывает всё:

— Все новости, слухи и ожидания уже заложены в цене.

— На крипторынке это подтверждается тем, как цена реагирует на события задолго до их фактической реализации.

2. Цены движутся в тренде:

— Тренд — основа технического анализа.

— Цель трейдера — распознать тренд как можно раньше и следовать за ним.

3. История повторяется:

— Поведение трейдеров циклично.

— Паттерны повторяются из-за эмоций и психологии толпы.

Практическое применение:

— Использование графиков (баров, свечей, линий)

— Работа с индикаторами: RSI, MACD, объемы.

— Анализ уровней поддержки и сопротивлений

Глава 2. Теория Доу

Обзор:

Теория Доу — фундамент технического анализа. Её принципы описывают, как развивается тренд, и как распознать его фазу. Мэрфи показывает, что знание этих фаз помогает принимать обоснованные решения.

Основные положения теории Доу:

1. Рынок имеет три тренда:

— Главный (мульти-недельный или месячный)

— Промежуточный (дни или недели)

— Мелкий (внутридневной или локальный)

Теория Доу на примере биткоина (реальные графики)

1. Мелкий тренд (внутридневной, 15 минут)

На графике видно краткосрочные колебания BTC в рамках одного дня. Это интересная зона для скальпинга и быстрых сделок.

2. Промежуточный тренд (дни / недели)

Этот график охватывает промежуток в несколько дней. Видна фаза роста, коррекции и восстановление. Типичный пример промежуточного тренда.

3. Главный тренд (мульти-недельный / месячный)

График на месячном таймфрейме: отчётливо прослеживается восходящий тренд, начиная с 2023 года. Это фундаментальный тренд, на который ориентируются долгосрочные инвесторы.

Фазы тренда по теории Доу на графике биткоина

Каждый тренд имеет три фазы:

— Накопление (умные деньги входят)

— Участие (массовое подключение)

— Распределение (разгрузка позиций)

Ниже представлены реальные графики BTC с визуальным примером этих фаз.

Фаза 1: Накопление

После падения в 2022 году BTC формировал боковик в зоне $16,000–20,000. Здесь входили крупные игроки

Фаза 2: Участие

Рост усилился — массовое подключение инвесторов. BTC пошёл в устойчивый восходящий тренд с обновлениями максимумов.

Фаза 3: Распределение

Цена замедлилась, сформировался диапазон $110,000–111,000. Это зона, где умные деньги фиксируют прибыль, пока толпа ещё покупает.

Объёмы подтверждают тренд

Объёмы являются важным подтверждающим фактором движения цены. Они помогают определить силу тренда и возможные точки разворота.

— Рост на объёмах — подтверждение тренда.

— Ослабление объёмов — предупреждение о возможном развороте.

— Всплески объёма в боковике — сигнал возможного накопления или распределения.

На этом графике из Bybit виден объём внизу: зелёные и красные столбики под каждой свечой. Это и есть торговый объём — он показывает, насколько активно торговали в конкретную свечу

Подтверждение от других рынков

— На классических рынках (Dow Jones, транспортный индекс) — тренды должны быть синхронны.

— На крипторынке аналог: подтверждение от BTC и ETH, либо от доминации и объёмов на разных биржах.

Применение к крипторынку:

— Бычьи тренды начинаются с накопления — часто незаметного движения в боковике.

— Участие — фаза, когда подключается розничный инвестор.

— Распределение — фаза, где маркетмейкеры выходят из рынка (обычно сопровождается FOMO).

Вывод:

Эти главы дают фундаментальное понимание, что рынок — это отражение массового поведения. Технический анализ и теория Доу помогают распознать, где мы находимся в цикле, и не идти против тренда. Это особенно важно в мире криптовалют, где тренды формируются и меняются очень быстро.

Глава 3. Графики и графические модели (адаптировано под крипторынок)

Обзор

Графики — основной инструмент визуального анализа рынка. На крипторынке они особенно важны, так как позволяют оперативно реагировать на высокую волатильность и неожиданные движения.

Типы графиков

1. Линейный график

— Отображает только цену закрытия

— Подходит для быстрого обзора тренда, но теряет детали

2. Баровый график

— Показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум.

— Более информативен, особенно при анализе истории движения.

3. Свечной график (японские свечи)

— Наиболее популярен среди криптотрейдеров.

— Каждая свеча отражает динамику за определённый период (минуты, часы, дни).

— Преимущество: визуальная наглядность и паттерны поведения толпы.

Популярные свечные модели на крипторынке