Бесплатный фрагмент - Как приручить «Дракона»

Введение

Эта книга написана для тех людей, кто уже сталкивался с рынком. Для тех, кто уже пробовал свои силы, но у него не получилось. Или получилось один раз и больше «не идёт». Новичкам она тоже будет полезна — покажет, что рынок не так страшен, как его описывают. Многие люди пребывают в убеждении, что «рынки это очень сложно», «инвестиции это не для нас», «чтобы зарабатывать на рынке, нужно иметь хорошее образование» и так далее.

О трейдинге написано много книг. 15 минут поиска одарят вас косым десятком лучших произведений на эту тему. Но все они одинаковы — они о рынке, и там ни слова о вас. В большинстве книг рассказывают про системы, графики, осцилляторы и прочие стохастики. Схемы, системы, варианты, объяснения, как появился рынок и так далее.

«Да мне плевать, как он там появился! Мне нужны деньги! Я пришел на рынок зарабатывать деньги!» — скажет среднестатистический трейдер и будет прав.

Это все равно что открыть бизнес и думать: «Интересно, а кто был первым бизнесменом? Какая история у денег?». Это всё схоластика, это всё знания, местами интересные, но не дающие никакого практического результата. Знания становятся силой только при их применении, а если просто набивать голову фактами, то это не принесёт вам денег. Здесь вы не найдёте ещё одного миллиона способов заработка на бирже. Здесь я хочу поговорить о вас, как о трейдере, как о личности, в первую очередь. Потому что вся торговля начинается с личности и заканчивается ей же.

Но я не хочу просто рассказывать вам о «тёмной стороне Луны» в духе психоаналитика в кожаном кресле. Сегодня я буду одет в форму офицера СС, и рукава гимнастёрки будут закатаны по локоть. Потому что всё, что ниже локтя будет в крови.

С меня хватит! Эта книга содержит столько злобы, цинизма, и чёрного юмора, что вам и не снилось. Это книга-вытрезвитель! Она отхлещет вас по щекам и заставит проснуться, а если это не поможет, то вот вам холодный душ из 12 главы. О чём она? О том, что вы всё равно потеряете деньги!

А ещё она о вас. О вас, в среднем, безответственном, ленивом, и сонном существе, которое думает, что может свернуть горы, лёжа на диване в трусах. Вы можете двигать горы, и эти горы — из жира. В том числе в головах! Это самый опасный, незаметный и вредный жир, который только бывает. Он заставляет вас лениться и обвинять всех вокруг в ваших же грехах.

Мне нравятся настоящие люди, которые знают, что жизнь несправедлива, и не ждут волшебника в голубом вертолете. Если вы такой, то я жму вам руку. Потому что на рынке вы точно не пропадёте.

Как вам жить и думать — решать только вам. И только вы несёте за это ответственность. Так что в этой книге вы не найдете нытья или сочувствия. Только честность, только хардкор! Итак, вы готовы узнать, что такое торговля на рынке Форекс по-настоящему? Тогда поехали!

Глава 1. Принципы и методы

Способов и методов существует вагон и маленькая тележка. Однако если вы не понимаете принципов ведения дела, то вам не помогут никакие способы и методы.

Ральф Уолдо Эмерсон

Многие люди думают, что торговля на рынке это просто. Другие думают, что это тяжело, у третьих есть мысли, что любой рынок это обман, мыльный пузырь. Все эти люди правы. Как говорил Генри Форд: «Если вы думаете, что сможете что-то сделать, то вы правы. Если вы думаете, что не сможете что-то сделать, то вы снова будете правы». На самом деле торговля — это не сложно и не просто, это просто есть.

Сложно ли заниматься боксом или учиться варить аргоном? И вроде бы да, и вроде бы нет. Есть методики, как и что делать, и благодаря им вы можете осваивать новое ремесло, а также развивать его. Точно также и на рынке. Если вы просто время от времени совершаете сделки наобум, то вы будете получать результаты точно такие же. Это как если бы вы приходили на тренировки раз в неделю просто помесить мешок. Вроде и бьёте его, а может и гладите. Какие у вас будут результаты? Ну, КМС из вас точно не выйдет. Как и хороший трейдер.

Возникает вопрос: «А что же тогда делать, чтобы начать зарабатывать на рынке стабильно?». Ведь именно стабильность нас интересует больше всего. Результаты от случая к случаю, мы уже видели.

И вот здесь мы приходим к осознанию того, что без понимания принципов мы не добьёмся сколько-нибудь серьёзных результатов. Это и будет ответом на вышеназванный вопрос. Хотите получать прибыль стабильно? Заведите себе правила торговли. Даже не так. Заведите себе правила торговли и строго им следуйте. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Вашего депозита. Рынок сразу выявляет ошибки и указывает на них минусами на вашем балансе. Поэтому, если вы видите сплошные убытки, слегка разбавленные плюсами, это — повод задуматься над своими действиями. Если вы халтурили на тренировках, то неудивительно, что вас побили в подворотне.

Поймите — чтобы зарабатывать на бирже, надо понимать принципы заработка, а не его методики. Давайте ещё разок — чтобы заработать денег, надо знать принципы, а не методы.

В этот момент обычно говорят: «Да-да, я это уже слышал! Создай свою систему и торгуй по ней, бла-бла-бла!». Дайте я угадаю — сначала вы торгуете по системе, придерживаясь всех правил. Когда система начинает приносить деньги, вы начинаете лажать. Или неделю поторгуете, а потом как обычно «сливаете» и начинаете заходить как попало. Угадал?

Давайте будем сами с собой. Мне абсолютно всё равно, как вы торгуете и чем зарабатываете себе на депозит, придерживаетесь вы системы, или у вас её вообще нет. Себе вы можете говорить что угодно, но «под кроватью» у вас так и будет беспорядок.

Как быстро убраться в комнате? Мятые трусы, носки и майки покидать на кровать и застелить это ровным покрывалом. Можно тетрадки, документы, блокнотики и часы запихать в полку и захлопнуть дверцу — с виду порядок, но если копнуть глубже, то мы увидим «развалы». Точно также вы убираетесь и у себя в голове. Как говаривал один профессор: «Разруха она не в клозетах, она в головах». Поэтому, если вы хотите порядка на своём депозите, наведите-ка сначала порядок у себя в голове.

Я давно заметил, что мы сможем добиться результатов только благодаря пониманию принципов и систематическому их использованию. И это годится для любого занятия. И, чтобы у вас не возникало каши в голове, давайте я вам подробно расскажу о каждом этапе.

Итак, давайте отделим мух от котлет. Есть методы заработка, а есть принципы. К методам заработка на рынке относятся: применение технического анализа, применение индикаторов, торговля на новостных движениях, торговля по уровням, торговля голышом возле монитора… Хотя, это уже лишнее.

К принципам заработка относятся: наличие торговой системы, дисциплина, мани-менеджмент и, так называемая, R-кратность (отношение стопа к профиту). Всё. Вот это основа основ, это 4 кита, на которых держится постоянный заработок на бирже. Причём отношение профит-стоп должно быть хотя бы 2:1. Не меньше.

Давайте объясню почему: потенциальная прибыль по каждой сделке должна быть хотя бы в два раза больше, чем убыток. А лучше в 3—4 раза. Вы попробуйте сказать знакомому бизнесмену: «Давай откроем бизнес. Есть риск потерять 3 миллиона, но зато можно заработать 500 тысяч!». Какое-то не вдохновляющее предложение, вы не находите?

Давайте представим, что эффективность вашей торговой системы составляет 30% (то есть только треть сделок закрывается по тэйк-профиту). С каждой сделки вы либо зарабатываете 3000 рублей, либо теряете 1000. За 10 сделок мы получим следующую математику: три сделки принесут по 3000 рублей, то есть 9000 рублей прибыли. А семь убыточных сделок заберут у вас 7000 рублей. Итого: 9000 — 7000 = 2000 рублей. Всё равно в плюсе.

А теперь то, как это происходит обычно: тэйк-профит 300—500 пунктов, зато минусы высиживаем и по 4000. Потом стопимся, потому что уже страшно смотреть на это всё. Внимание, вопрос: «Как быстро закончится депозит?». При таком режиме торговли потеря депозита просто вопрос времени. Я надеюсь, вы понимаете, насколько важна R-кратность — это один из важнейших пунктов. Так сказать, один из самых жирных китов трейдинга.

Причём не важно, на тренде вы забираете, или на флэте. Собственно, вот и всё. И если вы следуете этим принципам, то вы зарабатываете.

Проведём аналогию с тем же боксом. У профессионального боксёра широкий набор методов атаки — прямые, боковые удары, снизу, с уходом с линии атаки, с подшагом и так далее. Видите, сколько у него методов? А принципы каковы? Принцип хорошего удара — управление своим весом и разворот корпуса, чтобы вы били как бы телом. Если вы будете знать все удары, но не будете переносить вес и разворачивать корпус, то вы будете гладить своего противника.

Рынок лучший психолог — выворачивает вас наизнанку, показывая вам ваших демонов. Только он «разговаривает молча» — языком цифр. И уж потрудитесь выучить этот язык! Рынок угодит всем вам, если вы знаете, чего хотите. Если не знаете, то будете болтаться туда и сюда, всё никак не находя себе места. Вы достигнете успеха только когда возьмёте на свои плечи ответственность за свою торговлю.

Страшно? Ведь в случае неудачи не получится всё свалить на рынок и сказать: «Это он козёл, а я хороший». Тогда уже будут вопросы к себе, а они такие больные и противные. Но на них необходимо отвечать. Хотя, с тех пор, как я начал торговать по системе, я не задал себе ни одного такого вопроса. Все вопросы задаю себе до открытия сделки, чтобы потом смотреть, как растёт прибыль. Зато когда случаются стоп-лоссы, я просто думаю — бывает. Мы не боги и не провидцы, мы не можем знать, куда пойдёт рынок, да и не стоит перед нами такая задача. Наше дело простое — определяем, куда идёт рынок, и шагаем с ним вместе, как можно дольше. Чем дольше идём вместе, тем больше у нас денег. И упаси вас Господь усредняться против рынка…

Если вы будете пытаться понять или спрогнозировать рынок, то вы обречены на провал. Об этом около 40 лет назад сказал Александр Элдер в своём эпохальном труде «Основы биржевой торговли». Как можно понять рынок? Как можно спрогнозировать его? Попробуйте прийти на овощной базар и предугадать, сколько сегодня продадут морковки со свеклой, и кто окажется в выигрыше — капустники или яблочники? Бред, правда? Точно таким же бредом являются попытки «понять» рынок.

На любом финансовом рынке действуют банкиры, трасты, инсайдеры, транснациональные корпорации, хэджевые фонды, пенсионные фонды и пыль вроде нас с вами. Это их рынок. Да, есть определённая группа, так скажем, «лиц», которые являются создателями цены, знающих куда и когда пойдёт рынок. Они его толкают, а наша с вами задача запрыгнуть на эту машину и поехать вместе с ней.

И поверьте, в эту группу лиц вход заказан простым смертным. Даже если вы будете работать в крутом международном банке, вы всё равно будете пешкой на этой доске. Так что успокойтесь и займитесь своей системой и своей психологией. О психологии трейдинга мы поговорим потом.

Я думаю, вы хорошо уяснили про принципы и методы заработка на бирже. Пришла пора получать новые знания.

Глава 2. Систематика

Давайте вернёмся к разрухе в клозетах. Вот возьмём в пример вас. Вы наверняка воспитанный, благопристойный человек (если вы бы таким не были, вы бы не читали эту книгу, я более чем уверен). Давайте я вам задам один интимный вопрос: предположим, что вы работаете в офисном здании и у вас есть один туалет на этаже. Вы ведь до себя стульчак поднимаете, а после сдёргиваете? Если это так, то у вас есть шансы стать крепким торгашом. Потому что порядочный человек, он всегда порядочный человек. А если вы дома хороший, а в офисном туалете разгильдяй, то где-то вы играете — или дома, или в офисе. Будьте честны с самим собой, в конце концов!

Поэтому я столько времени уделяю работе по правилам. Потому что это работает, а всё остальное нет. Вот вам надо повесить картину на стену. Вы берёте в руки перфоратор и начинаете бегать вдоль всей стены — тут нажмёте на курок, там нажмёте, чуть выше, чуть ниже, возле окна, возле двери, ну же смелее! Долбите везде! Можете даже поупражняться на потолке и полу! Что вы делаете с перфоратором, для того чтобы достичь результата? Правильно, долбите в одно место. Вот и торговля по своим правилам приведёт вас к результату, и, в конце концов, вы повесите свою картину на гвоздь.

Поймите одну очень простую, но важную вещь: заработок на финансовом рынке ничем не отличается от любого другого ремесла. Вот ничем абсолютно. Здесь есть свои рецепты успеха и они такие же элементарные, как и всё гениальное в этом мире.

Вспомните своё детство: погожий летний денёк, слегка шумит ветерок в листве деревьев, ласково припекает солнце — у вас впереди новый день, полный открытий и находок. И вот брат или отец посадил вас на велосипед, и обучает науке ездить на нём. Он говорит вам, что вы удержитесь на велосипеде, если научитесь управлять балансом своего тела. Вы пытаетесь и выглядите довольно забавно, но, через какое-то время, у вас начинает получаться всё лучше и лучше. За счёт чего вы держитесь в седле? За счёт удержания равновесия, то есть балансируя своим телом. Вот это и есть принцип езды на велосипеде.

Или ещё пример — решили вы стать краснодеревщиком. Приходите к какому-нибудь Афанасию, берёте в руки резец и начинаете работать. У некоторых сразу будет получаться, у некоторых чуть позже (они даже могут услышать, что у них «руки из жопы растут»). Отчаиваться не стоит, ведь если нет природного таланта, то вы можете его заменить усердием и даже достигнете больших результатов, чем талантливый лентяй. Таковых примеров очень много и в спорте, и в бизнесе, да где угодно.

Обычно путь трейдера состоит из трёх этапов: «новичок», «битый жизнью» и «матёрый». Новичок пришёл на рынок срубить «бабла» по-быстрому и без проблем. Так обещали в рекламе! Но розовые очки бьются стёклами внутрь, что бывает очень больно. На этом этапе трейдер понимает — что-то пошло не так. Где же пальмы и я, сидящий под ними в подвёрнутых штанах с ноутбуком на коленях? Почему океанской свежестью пахнет только в туалете? Здесь отсеивается какая-то часть трейдеров, может быть и зря они это делают. А ведь могли бы…

Более упорные люди идут дальше и приходят на второй этаж — «битый рынком». Обычно в эти моменты трейдер начинает себя чувствовать этаким хитрецом, дескать, знает как мир устроен и сейчас покажет всем. Битые рынком уже меньше рискуют, пытаются строить торговые системы, уже умеют считать пункты и прикидывать возможность, когда стоп-аут стеганёт их нагайкой по хребтине. Обычно просчитываются и стоп-аут хлещет внезапно, как снегопад дорожника. На этом этапе отваливается ещё какая-то часть трейдеров, а зря…

Те, кто остался уже, в принципе, клинически больные люди, но без них мир трейдинга не был бы таким, как сейчас. К этим людям принадлежу и я, в том числе. Я тайком надеюсь, что все читающие эту книгу будут на третьем этапе рано, или поздно. Здесь нормальных нет в принципе, поэтому все похожи на сумасшедшего морского волка с трубкой во рту и дикой улыбкой. На третьем этаже находятся те, кто понял, что на рынке нужно играть по своим правилам и правых или неправых нет в принципе. С этого момента можно считать, что карьера трейдера началась, а до этого был тренировочный лагерь.

Когда я открываю сделку, то я не знаю, куда пойдёт рынок. Я вообще не имею представления об этом. Я хочу, чтобы он сходил в нужное мне место, но рынок ведь никому не обязан, так что он может пойти своей дорогой. И мне не страшно. Я знаю, где я закрою убытки, и где заберу прибыль. Этого достаточно, чтобы спать спокойно и не насиловать себе мозг вопросами о направлении рынка.

Зачем вам это? Зачем вам думать об этом? Если он пойдёт против ваших позиций, то вы получите стоп и выйдете из рынка. Если он пойдёт в вашу сторону, то вы зафиксируете прибыль. Где здесь место для беспокойства? А если никуда не пойдёт, то успокойтесь — завтра дойдёт.

Вас волнует стоп-лосс? Так ставьте такие объёмы, чтобы стоп вас не ввергал в ужас, а был бы просто комариным укусом. Не хотите терять деньги? За любой результат надо чем-то платить. Если хотите стать мастером боевых искусств, то платите синяками, ушибами, переломами. Хотите стать начальником — готовьтесь к нервам, ответственности, недовольству подчинённых, головной боли. Хотите стать байдарочником? Готовьтесь нахлебаться воды, жить в сырости и биться выступающими частями тела о камни. Так же и у нас с вами. Хотите зарабатывать? Готовьтесь иногда хватать стопы, это будет как бы противовесом постоянно растущему депозиту. И это нормально, ведь вся наша жизнь состоит из взлётов и падений, и даже сам взлёт состоит из волновых восхождений. И не думайте, что дальше будет проще. Проще не будет, будет немного понятней и всё.

Вернёмся к примерам с Афанасием и велосипедом. Что является принципом достижения успеха в любом деле? Систематика и дисциплина. Когда вы изо дня в день катаетесь на велосипеде по 2 часа целый месяц, то вы хорошо научитесь держать равновесие. Потом захочется встать на дыбы, «шлифануть» на песочке и так далее. То есть здесь решающим фактором является накопление некоторой критической массы опыта, после которой дела начинают идти успешно.