12+
Оглавление - Управленческий Отчет о движении денежных средств
Учебник по финансовому анализу малого бизнеса для кредитных специалистов
- 1. Отчет о движении денежных средств (Cash flow)
- 2. Cash flow от операционной деятельности
- 2.1. Поступление денежных средств от деятельности
- 2.2. Закуп товаров, сырья и материалов
- 2.3. Заработная плата
- 2.4. Аренда и коммунальные расходы
- 2.5. Транспортные расходы
- 2.6. Налоги и пошлины
- 2.7. Прочие расходы
- 3. Cash flow от инвестиционной деятельности
- 3.1. Инвестиции и деинвестиции
- 4. Cash flow от финансовой деятельности
- 4.1. Поступление банковских кредитов и займов
- 4.2. Выплаты банковских кредитов и займов
- 4.3. Вложения учредителей
- 4.4. Изъятия учредителей
- 5. Денежные средства на начало и на конец периода
- 6. Историческая и прогнозная части Cash flow
- Заключение
- Приложение
- «Управленческий Баланс»
- «Управленческий Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)»
- «Перекрестная проверка данных»
- «Основы бухгалтерского учета и финансовый анализ малого бизнеса»
- «Финансовые коэффициенты»
- «Налоги и налогообложение в РФ»
- «Финансовая математика»